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中银丰利混合A(002430)

2022-05-27     1.12500.1781%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入5,710.271,018.8913,779.075,603.86
    债券的买卖价差收入202.98165.19-151.4038.11
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益173.65127.45175.1283.82
    债券投资收益2,236.561,285.351,821.56843.64
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入43.4520.0797.577.67
  其他收入
    银行存款利息收入26.2915.7530.815.59
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它74.4273.032.900.86
    小计0.000.000.000.00
  收入合计5,224.96-388.9716,129.135,358.54
费用
    基金管理费550.57305.43427.16163.96
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费91.7650.9171.1927.33
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出173.51123.20164.9642.66
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.001.984.001.99
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.060.540.240.24
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.005.97
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.601.803.601.80
    其他支出0.120.060.120.06
    小计20.7810.3419.9610.06
  费用合计1,442.95774.591,090.38435.24
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00