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华夏鼎利债券A(002459)

2024-07-12     1.23070.2036%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-15,252.64822.13-39,950.07-29,581.06
    债券的买卖价差收入21,820.553,374.1915,353.175,989.25
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益1,319.111,114.25886.79470.01
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入62.3740.29101.1877.80
  其他收入
    银行存款利息收入127.0262.66131.8157.60
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它10.767.8527.2512.02
    小计0.000.000.000.00
  收入合计6,567.6620,518.00-58,346.73-38,225.28
费用
    基金管理费5,262.311,922.573,669.252,083.03
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费877.05320.43611.54347.17
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出3,576.301,142.161,972.98861.11
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费10.003.978.004.46
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用4.282.192.741.44
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.601.803.601.80
    其他支出0.120.060.120.06
    小计30.0414.0126.4613.71
  费用合计9,901.423,454.606,344.883,340.82
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00