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中银珍利混合A(002461)

2023-11-30     1.16800.0857%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入104.71-1,264.94-538.163,955.93
    债券的买卖价差收入149.011,644.80898.03171.23
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益9.46267.01110.57230.56
    债券投资收益0.000.000.001,726.91
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入35.78123.99111.1685.22
  其他收入
    银行存款利息收入3.4813.8710.9113.88
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它2.4519.0918.956.99
    小计0.000.000.000.00
  收入合计248.06-1,184.1261.264,677.79
费用
    基金管理费35.60366.88252.96435.12
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费5.9361.1542.1672.52
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.0118.112.1221.67
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费1.984.001.984.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.281.050.511.11
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.803.60
    其他支出0.060.120.060.12
    小计10.0820.7710.3020.83
  费用合计54.52503.92333.28660.57
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00