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中银珍利混合C(002462)

2024-05-27     1.18300.0846%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入56.25104.71-1,264.94-538.16
    债券的买卖价差收入200.16149.011,644.80898.03
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益24.169.46267.01110.57
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入50.7635.78123.99111.16
  其他收入
    银行存款利息收入5.653.4813.8710.91
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它2.502.4519.0918.95
    小计0.000.000.000.00
  收入合计223.25248.06-1,184.1261.26
费用
    基金管理费53.6635.60366.88252.96
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费8.945.9361.1542.16
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.010.0118.112.12
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.001.984.001.98
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.480.281.050.51
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.601.803.601.80
    其他支出0.120.060.120.06
    小计19.2010.0820.7710.30
  费用合计86.7054.52503.92333.28
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00