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东方盛世灵活配置混合A(002497)

2024-03-28     1.4364-0.0070%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入223.56421.53279.182,571.93
    债券的买卖价差收入153.64515.08238.48-133.83
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益175.42379.56174.64253.21
    债券投资收益0.000.000.00657.19
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.006.976.9712.97
  其他收入
    银行存款利息收入4.4114.759.9225.55
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.230.030.020.34
    小计0.000.000.000.00
  收入合计285.45-930.43105.631,366.68
费用
    基金管理费88.05209.68114.37238.58
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费29.3569.8938.1279.53
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.735.502.734.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.060.310.180.27
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.863.721.863.62
    其他支出0.000.000.000.00
    小计10.5921.5310.7219.94
  费用合计129.46304.57165.11453.80
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00