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中加心享混合C(002533)

2020-09-25     1.16450.0086%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入1,421.81371.45-992.40-1,103.05
    债券的买卖价差收入226.11902.50-135.83-837.47
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益88.57259.3171.32243.31
    债券投资收益4,129.258,135.944,212.2910,295.47
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入7.8345.4317.94146.90
  其他收入
    银行存款利息收入15.9630.8614.28192.82
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.840.540.460.13
    小计0.000.000.000.00
  收入合计8,708.5515,146.976,979.609,161.13
费用
    基金管理费465.51900.04441.471,107.30
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费155.17300.01147.16369.10
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出387.42984.52505.571,340.89
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.489.004.4610.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.00-3.12-3.123.14
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9712.006.8140.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.591.793.45
    其他支出0.000.000.000.00
    小计12.3021.5910.0156.71
  费用合计1,083.872,278.831,129.462,944.09
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00