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中加心享混合C(002533)

2024-03-28     1.23850.2023%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-1,095.61316.27-3,156.33-2,407.75
    债券的买卖价差收入1,726.52856.582,891.362,275.58
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益343.67250.30294.04212.08
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入46.326.7024.829.54
  其他收入
    银行存款利息收入15.626.5516.988.86
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.750.6988.7387.75
    小计0.000.000.000.00
  收入合计2,241.332,688.26-449.431,267.09
费用
    基金管理费372.22238.19571.68300.47
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费124.0779.40190.56100.16
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出225.81158.95372.53177.26
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费6.503.226.504.46
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.000.000.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.601.803.571.77
    其他支出0.000.000.000.00
    小计22.2211.0322.1912.25
  费用合计755.74496.981,177.86599.45
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00