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中加心享混合C(002533)

2020-08-11     1.1639-0.1544%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入371.45-992.40-1,103.05-311.41
    债券的买卖价差收入902.50-135.83-837.47-582.35
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益259.3171.32243.3186.68
    债券投资收益8,135.944,212.2910,295.475,371.15
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入45.4317.94146.90127.89
  其他收入
    银行存款利息收入30.8614.28192.82168.16
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.540.460.130.05
    小计0.000.000.000.00
  收入合计15,146.976,979.609,161.132,585.29
费用
    基金管理费900.04441.471,107.30600.90
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费300.01147.16369.10200.30
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出984.52505.571,340.89565.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费9.004.4610.004.96
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用-3.12-3.123.141.73
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.006.8140.0019.84
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.591.793.451.65
    其他支出0.000.000.000.00
    小计21.5910.0156.7128.23
  费用合计2,278.831,129.462,944.091,441.34
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00