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中银鑫利混合C(002536)

2023-11-28     1.19400.1678%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入28.18-3,943.84-4,060.073,797.20
    债券的买卖价差收入232.211,836.151,070.2422.25
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益9.58154.5491.60181.93
    债券投资收益0.000.000.001,732.75
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入18.6221.0515.1376.26
  其他收入
    银行存款利息收入2.098.375.1111.92
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.1020.5320.496.54
    小计0.000.000.000.00
  收入合计363.08-3,427.82-2,869.895,810.32
费用
    基金管理费28.84315.80225.44460.10
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费4.8152.6337.5776.68
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.0720.3412.802.81
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费1.985.002.484.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.270.970.450.63
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.803.60
    其他支出0.060.120.060.12
    小计10.0621.6910.7420.35
  费用合计44.44423.71298.50867.18
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00