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中欧信用增利债券(LOF)E(002591)

2022-01-18     1.06080.1322%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入0.000.000.000.00
    债券的买卖价差收入-5,922.98-1,305.70-5.27-234.16
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益0.000.000.000.00
    债券投资收益6,702.4624,270.409,753.328,319.47
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入6.63112.9874.1832.99
  其他收入
    银行存款利息收入29.5360.4427.5518.88
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它18.042.860.470.71
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-14,215.8218,244.819,398.968,825.64
费用
    基金管理费651.522,251.69950.15687.76
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费130.30450.34190.03137.55
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出404.451,816.23553.73800.52
  其他费用
    上市年费2.986.002.986.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费5.4512.004.727.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.000.000.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.970.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.353.601.803.60
    其他支出0.060.120.060.12
    小计15.7933.7215.5316.72
  费用合计1,234.214,656.851,751.231,683.27
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00