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中银裕利混合C(002619)

2023-03-24     1.2230-0.0817%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-157.734,150.352,576.764,702.11
    债券的买卖价差收入957.1687.91-10.71-22.34
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益105.99219.7282.70224.90
    债券投资收益0.001,816.55769.921,221.31
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入50.5084.4741.3570.11
  其他收入
    银行存款利息收入6.8312.445.9120.61
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它22.786.704.343.44
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-156.255,284.552,470.049,040.63
费用
    基金管理费231.52480.11225.80342.90
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费57.88120.0356.4585.73
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出9.533.572.1686.94
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.484.001.984.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.550.860.410.85
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.803.60
    其他支出0.060.120.060.12
    小计10.8420.5810.2020.57
  费用合计327.11730.34349.45661.65
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00