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江信瑞福混合C(002631)

2021-10-22     1.5421-0.3554%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入600.90591.39-139.78935.52
    债券的买卖价差收入0.000.000.0074.24
    配股权证收入0.000.000.0024.86
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益11.9650.7936.8462.69
    债券投资收益0.000.000.006.05
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.294.454.4512.35
  其他收入
    银行存款利息收入3.554.973.705.57
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.4119.6119.270.32
    小计0.000.000.000.00
  收入合计729.12760.58-168.351,597.59
费用
    基金管理费11.1526.6416.9544.75
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费2.395.713.639.59
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.978.003.988.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.000.000.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.008.003.983.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.803.60
    其他支出0.060.120.060.12
    小计5.8319.729.8214.72
  费用合计66.5188.4349.45135.32
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00