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广发集裕债券C(002637)

2021-03-01     1.28600.3120%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入124.73164.49-117.14-1,404.54
    债券的买卖价差收入296.06401.94276.92132.99
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益4.1315.8112.6726.94
    债券投资收益59.02108.5050.32945.97
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.762.931.494.06
  其他收入
    银行存款利息收入1.392.971.448.27
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它5.871.000.792.89
    小计0.000.000.000.00
  收入合计464.671,165.40675.57-216.23
费用
    基金管理费17.7435.1016.35142.14
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费3.557.023.2728.43
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出1.3218.4113.07252.51
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费1.242.501.243.60
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.100.340.190.98
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费3.988.003.5130.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.803.60
    其他支出0.060.120.060.12
    小计7.1814.566.8138.30
  费用合计38.1683.3144.17497.61
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00