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大成景荣债券A(002644)

2020-06-03     1.0650-0.1874%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入254.1040.6786.71583.57
    债券的买卖价差收入60.11-12.91-9.88-3.38
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益5.101.832.87-2.12
    债券投资收益197.68111.1597.5013.87
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入3.873.4422.8614.96
  其他收入
    银行存款利息收入1.611.0220.2510.63
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.510.090.100.00
    小计0.000.000.000.00
  收入合计469.29101.15-518.37-145.76
费用
    基金管理费37.6219.8842.2416.33
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费10.755.6812.074.67
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出11.006.230.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.000.006.631.08
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.290.002.251.91
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费8.000.0018.082.96
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费4.500.001.800.00
    其他支出0.120.000.060.00
    小计16.917.9128.825.95
  费用合计113.5459.04131.8160.40
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00