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大成景荣债券C(002645)

2020-09-30     1.04700.0956%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入138.35254.1040.6786.71
    债券的买卖价差收入-54.8860.11-12.91-9.88
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益1.375.101.832.87
    债券投资收益57.64197.68111.1597.50
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.563.873.4422.86
  其他收入
    银行存款利息收入0.601.611.0220.25
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它7.890.510.090.10
    小计0.000.000.000.00
  收入合计180.18469.29101.15-518.37
费用
    基金管理费12.2937.6219.8842.24
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费3.5110.755.6812.07
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出2.5711.006.230.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费1.994.000.006.63
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.160.290.002.25
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费2.498.000.0018.08
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.804.500.001.80
    其他支出0.060.120.000.06
    小计6.5016.917.9128.82
  费用合计40.34113.5459.04131.81
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00