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江信祺福C(002724)

2024-02-29     1.38870.0144%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-213.12-474.37-70.46659.51
    债券的买卖价差收入890.412,141.221,206.73979.76
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益66.72192.84125.29135.73
    债券投资收益0.000.000.00875.60
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.251.840.363.54
  其他收入
    银行存款利息收入4.136.793.616.01
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.200.090.020.22
    小计0.000.000.000.00
  收入合计1,462.34-160.76396.162,298.74
费用
    基金管理费97.22253.24124.85182.61
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费19.4454.4428.7754.78
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出75.95123.1955.280.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.978.003.978.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.000.000.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费4.9610.004.9610.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.803.60
    其他支出0.060.120.060.12
    小计10.7921.7210.7921.72
  费用合计204.65455.45221.19343.61
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00