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安信新回报混合C(002771)

2022-11-25     2.4939-2.9082%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-14,955.8616,330.605,955.7022,316.63
    债券的买卖价差收入54.39218.1742.790.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益453.97238.91165.62710.03
    债券投资收益0.0075.2552.1033.35
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.732.080.9522.02
  其他收入
    银行存款利息收入42.6564.7030.12196.75
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它71.0880.7148.02546.95
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-10,348.4810,797.593,917.6530,042.21
费用
    基金管理费284.32482.14240.26597.23
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费35.5460.2730.0374.65
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.476.003.476.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.000.000.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.862.820.962.40
    其他支出0.000.000.000.00
    小计11.2820.8210.3820.40
  费用合计362.261,241.01551.351,407.31
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00