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光大保德信铭鑫混合C(002774)

2023-02-01     1.97020.0102%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-12-312022-06-302021-12-312021-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-226.12-285.501,423.951,298.05
    债券的买卖价差收入1.460.0914.5315.41
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益2.252.07124.52130.10
    债券投资收益0.000.0018.5415.63
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.480.1726.3224.27
  其他收入
    银行存款利息收入0.840.327.305.73
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.580.446.050.56
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-229.24-258.91-306.50-274.41
费用
    基金管理费4.362.77112.4696.65
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费1.090.6928.1224.16
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.001.985.002.98
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.100.050.340.16
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.000.0012.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.601.803.601.80
    其他支出0.150.070.120.06
    小计7.853.9021.0610.94
  费用合计13.647.54450.05360.53
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00