融通通景灵活配置混合(002791)
2017-12-12
1.0400
0.0000%
| 单位：万元 | 2017-06-30 | 2016-12-31 |
| 收入 |
| 证券买卖差价收入 |
| 股票的买卖价差收入 | 47.79 | 3.46 |
| 债券的买卖价差收入 | -140.29 | -195.09 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 |
| 股票投资收益 | 36.89 | 10.00 |
| 债券投资收益 | 661.95 | 223.17 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 96.64 | 76.71 |
| 其他收入 |
| 银行存款利息收入 | 7.97 | 233.24 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 98.07 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | 1,173.69 | -13.09 |
| 费用 |
| 基金管理费 | 151.80 | 153.57 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 24.67 | 21.94 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 29.29 | 5.09 |
| 其他费用 |
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 2.98 | 6.00 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 0.00 | 0.00 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 14.88 | 3.00 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 1.80 | 0.00 |
| 其他支出 | 0.06 | 0.04 |
| 小计 | 23.91 | 9.04 |
| 费用合计 | 296.65 | 194.03 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 |
