经营业绩表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
收入 | ||||
证券买卖差价收入 | ||||
股票的买卖价差收入 | 39,133.01 | -45,078.50 | -32,003.19 | 59,254.47 |
债券的买卖价差收入 | 40,919.22 | 104,484.35 | 46,380.94 | 65,003.55 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | ||||
股票投资收益 | 6,076.50 | 5,863.12 | 2,624.69 | 2,641.12 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33,302.75 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 94.82 | 223.91 | 142.02 | 231.55 |
其他收入 | ||||
银行存款利息收入 | 277.72 | 553.95 | 235.76 | 274.60 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 111.36 | 1,193.56 | 955.05 | 703.10 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | 86,219.61 | -28,564.84 | -35,410.98 | 207,267.22 |
费用 | ||||
基金管理费 | 11,154.64 | 26,283.55 | 12,951.11 | 9,960.65 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 3,187.04 | 7,509.59 | 3,700.32 | 2,845.90 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 3,793.68 | 4,963.68 | 1,884.61 | 2,808.02 |
其他费用 | ||||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 7.44 | 15.00 | 7.44 | 12.00 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 3.47 | 7.03 | 3.55 | 5.07 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 5.95 | 12.00 | 5.95 | 12.00 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 1.80 | 3.71 | 1.85 | 3.56 |
其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 18.66 | 37.73 | 18.79 | 32.62 |
费用合计 | 19,338.85 | 41,469.89 | 19,817.60 | 19,147.91 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |