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天弘永利债券E(002794)

2024-03-18     1.09180.2295%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入39,133.01-45,078.50-32,003.1959,254.47
    债券的买卖价差收入40,919.22104,484.3546,380.9465,003.55
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益6,076.505,863.122,624.692,641.12
    债券投资收益0.000.000.0033,302.75
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入94.82223.91142.02231.55
  其他收入
    银行存款利息收入277.72553.95235.76274.60
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它111.361,193.56955.05703.10
    小计0.000.000.000.00
  收入合计86,219.61-28,564.84-35,410.98207,267.22
费用
    基金管理费11,154.6426,283.5512,951.119,960.65
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费3,187.047,509.593,700.322,845.90
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出3,793.684,963.681,884.612,808.02
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费7.4415.007.4412.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用3.477.033.555.07
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.711.853.56
    其他支出0.000.000.000.00
    小计18.6637.7318.7932.62
  费用合计19,338.8541,469.8919,817.6019,147.91
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00