0.0000% | 经营业绩表 |
| 单位：万元 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | 2016-12-31 |
| 收入 | |||
| 证券买卖差价收入 | |||
| 股票的买卖价差收入 | -82.19 | -167.69 | 141.30 |
| 债券的买卖价差收入 | -1,400.95 | -1,173.87 | -600.67 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 | |||
| 股票投资收益 | 26.07 | 22.68 | 3.29 |
| 债券投资收益 | 800.98 | 668.71 | 872.67 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 3.42 | 3.05 | 41.68 |
| 其他收入 | |||
| 银行存款利息收入 | 3.24 | 2.03 | 19.97 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 7.52 | 5.03 | 7.52 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | 701.45 | 672.79 | -1,100.92 |
| 费用 | |||
| 基金管理费 | 95.22 | 76.97 | 127.83 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 19.04 | 15.39 | 25.57 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 137.26 | 112.06 | 144.00 |
| 其他费用 | |||
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 5.00 | 2.48 | 5.00 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 2.07 | 1.68 | 0.84 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 10.00 | 4.96 | 5.00 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 3.76 | 1.90 | 0.81 |
| 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 20.83 | 11.02 | 11.65 |
| 费用合计 | 286.19 | 221.21 | 327.22 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |