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中欧双利债券A(002961)

2022-11-29     1.19250.4380%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-12,107.1627,374.1419,560.9112,224.68
    债券的买卖价差收入14,500.834,001.53-1,858.972,738.75
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益653.862,139.081,422.492,064.79
    债券投资收益0.0038,214.6521,049.2322,973.90
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.0062.6262.0041.64
  其他收入
    银行存款利息收入27.53108.5060.6282.14
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它3.58155.41121.45150.63
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-8,874.6940,237.8826,450.4993,032.27
费用
    基金管理费1,871.136,831.213,721.564,586.72
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费311.851,138.54620.26764.45
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出1,108.403,357.601,419.801,025.38
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.9610.005.9512.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.000.000.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.673.591.793.60
    其他支出0.060.140.060.12
    小计12.6325.7313.7527.72
  费用合计3,552.7213,285.116,834.637,181.10
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00