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中欧双利债券A(002961)

2024-04-12     1.13260.0795%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-5,145.21-1,517.50-17,380.14-12,107.16
    债券的买卖价差收入9,881.685,334.4522,312.4314,500.83
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益914.35374.751,989.45653.86
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入7.392.700.180.00
  其他收入
    银行存款利息收入34.8116.0750.7327.53
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它3.730.565.003.58
    小计0.000.000.000.00
  收入合计7,847.847,625.01-23,631.17-8,874.69
费用
    基金管理费1,716.11865.663,217.891,871.13
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费286.02144.28536.31311.85
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出1,742.67921.672,008.141,108.40
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费10.004.9610.004.96
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.000.000.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.541.743.471.67
    其他支出0.120.060.120.06
    小计25.6612.7125.5912.63
  费用合计4,020.552,078.336,211.553,552.72
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00