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中海合嘉增强收益债券A(002965)

2020-08-12     1.1790-0.4895%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入72.9166.72-142.3719.90
    债券的买卖价差收入-155.04-8.17-1,213.27-898.71
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益4.652.607.335.54
    债券投资收益105.7366.19329.29203.55
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入1.650.940.170.17
  其他收入
    银行存款利息收入1.921.131.961.43
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它2.991.510.720.00
    小计0.000.000.000.00
  收入合计333.93195.81-229.10-9.25
费用
    基金管理费20.3511.4236.4122.57
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费6.103.4310.926.77
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.770.7115.5112.94
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.502.234.502.23
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.000.000.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.000.0018.008.93
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.721.863.721.86
    其他支出0.000.000.000.00
    小计8.224.0926.2213.02
  费用合计46.4925.90102.7764.91
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00