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平安鼎信债券A(002988)

2024-03-28     1.06180.0188%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-40.99-146.75-91.95-32.26
    债券的买卖价差收入27.0179.8047.01106.88
    配股权证收入0.000.000.00-0.02
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益1.612.061.714.86
    债券投资收益0.000.000.0047.19
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.010.000.28
  其他收入
    银行存款利息收入0.170.450.190.54
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.000.020.000.02
    小计0.000.000.000.00
  收入合计4.31-80.34-0.86131.86
费用
    基金管理费3.988.244.068.37
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费0.992.061.012.09
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出4.324.242.041.78
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费1.743.501.743.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.000.000.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.000.000.000.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.803.60
    其他支出0.090.120.060.12
    小计3.637.223.606.72
  费用合计12.9721.7910.7223.65
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00