-0.0294% | 经营业绩表 |
| 单位：万元 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | 2016-12-31 |
| 收入 | |||
| 证券买卖差价收入 | |||
| 股票的买卖价差收入 | 158.67 | 0.00 | 0.00 |
| 债券的买卖价差收入 | -377.46 | -166.20 | 29.01 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 | |||
| 股票投资收益 | 156.59 | 65.80 | 0.00 |
| 债券投资收益 | 5,097.17 | 2,061.44 | 742.96 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 13.20 | 2.02 | 558.76 |
| 其他收入 | |||
| 银行存款利息收入 | 15.20 | 5.70 | 37.28 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 0.05 | 0.05 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | 5,335.59 | 2,651.60 | 170.78 |
| 费用 | |||
| 基金管理费 | 1,131.65 | 556.34 | 376.44 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 323.33 | 158.95 | 107.55 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 262.48 | 140.61 | 1.66 |
| 其他费用 | |||
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 9.00 | 3.97 | 8.00 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 0.79 | 0.40 | 0.29 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 30.00 | 14.88 | 9.00 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 3.72 | 1.86 | 0.00 |
| 其他支出 | 0.00 | 0.04 | 0.00 |
| 小计 | 43.55 | 21.14 | 17.29 |
| 费用合计 | 1,923.90 | 943.69 | 548.32 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |