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安信新价值混合A(003026)

2021-04-21     1.48490.1416%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入938.50134.91432.84283.97
    债券的买卖价差收入-456.013.2369.1331.04
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益103.4669.877.333.11
    债券投资收益813.91144.85109.6157.66
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入14.395.082.291.10
  其他收入
    银行存款利息收入12.123.962.591.55
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它34.9316.5319.4315.31
    小计0.000.000.000.00
  收入合计3,365.83-151.52639.40340.04
费用
    基金管理费265.7151.0431.2015.09
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费33.216.383.901.89
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出59.952.684.413.23
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费5.000.992.000.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.000.000.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费8.002.495.000.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费4.652.783.720.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计17.656.2610.725.69
  费用合计470.4088.0678.1138.92
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00