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安信新价值混合A(003026)

2021-11-26     1.5546-0.0771%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入2,390.78938.50134.91432.84
    债券的买卖价差收入-63.14-456.013.2369.13
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益120.79103.4669.877.33
    债券投资收益1,129.96813.91144.85109.61
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入1.9614.395.082.29
  其他收入
    银行存款利息收入14.0112.123.962.59
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它2.2234.9316.5319.43
    小计0.000.000.000.00
  收入合计2,436.513,365.83-151.52639.40
费用
    基金管理费286.56265.7151.0431.20
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费35.8233.216.383.90
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出136.4159.952.684.41
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.985.000.992.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.000.000.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.958.002.495.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.864.652.783.72
    其他支出0.000.000.000.00
    小计10.7917.656.2610.72
  费用合计678.80470.4088.0678.11
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00