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安信新优选混合A(003028)

2024-03-18     1.4414-0.0139%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入66.95337.84104.452,790.89
    债券的买卖价差收入338.77577.26229.02-69.85
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益192.01453.80173.27443.86
    债券投资收益0.000.000.00722.85
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入28.4041.3021.7820.83
  其他收入
    银行存款利息收入11.0736.1618.6417.11
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.101.040.841.02
    小计0.000.000.000.00
  收入合计1,445.88-155.78639.073,270.96
费用
    基金管理费111.18224.19113.05223.28
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费18.5337.3718.8437.21
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出17.210.120.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.485.002.735.50
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.000.000.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.863.721.863.72
    其他支出0.000.000.000.00
    小计10.2920.7210.5421.22
  费用合计176.31319.44160.90353.45
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00