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安信新目标混合C(003031)

2024-03-18     1.35490.1626%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-723.94-1,064.41947.856,404.59
    债券的买卖价差收入1,620.224,102.822,037.08-53.36
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益414.74417.67136.07103.40
    债券投资收益0.000.000.002,812.19
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入34.8798.2366.7927.78
  其他收入
    银行存款利息收入48.55108.3884.8256.24
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它19.95236.9325.6726.63
    小计0.000.000.000.00
  收入合计2,751.69-1,401.394,398.696,642.17
费用
    基金管理费456.911,176.94495.74468.41
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费76.15196.1682.6278.07
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出46.3545.583.11266.04
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.979.003.477.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.000.000.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.823.721.863.72
    其他支出0.000.000.000.00
    小计11.7324.7211.2822.72
  费用合计686.671,688.41707.101,035.35
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00