经营业绩表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
收入 | ||||
证券买卖差价收入 | ||||
股票的买卖价差收入 | -723.94 | -1,064.41 | 947.85 | 6,404.59 |
债券的买卖价差收入 | 1,620.22 | 4,102.82 | 2,037.08 | -53.36 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | ||||
股票投资收益 | 414.74 | 417.67 | 136.07 | 103.40 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,812.19 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 34.87 | 98.23 | 66.79 | 27.78 |
其他收入 | ||||
银行存款利息收入 | 48.55 | 108.38 | 84.82 | 56.24 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 19.95 | 236.93 | 25.67 | 26.63 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | 2,751.69 | -1,401.39 | 4,398.69 | 6,642.17 |
费用 | ||||
基金管理费 | 456.91 | 1,176.94 | 495.74 | 468.41 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 76.15 | 196.16 | 82.62 | 78.07 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 46.35 | 45.58 | 3.11 | 266.04 |
其他费用 | ||||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 3.97 | 9.00 | 3.47 | 7.00 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 5.95 | 12.00 | 5.95 | 12.00 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 1.82 | 3.72 | 1.86 | 3.72 |
其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 11.73 | 24.72 | 11.28 | 22.72 |
费用合计 | 686.67 | 1,688.41 | 707.10 | 1,035.35 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |