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上投摩根岁岁丰定期开放债券A(003087)

2018-10-19     1.00600.1992%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2018-06-302017-12-312017-06-302016-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入0.000.000.000.00
    债券的买卖价差收入-42.26-6,490.45-5,149.03-1,368.14
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益0.000.000.000.00
    债券投资收益398.355,192.103,691.262,009.23
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.6485.915.83174.28
  其他收入
    银行存款利息收入4.14114.9390.11183.44
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  收入合计530.653,603.892,523.53-3,746.53
费用
    基金管理费61.06767.18540.38387.56
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费15.26190.98134.2896.89
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出98.41743.49652.13464.97
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.989.004.969.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.201.821.090.93
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费4.469.004.4612.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.800.00
    其他支出0.060.010.000.04
    小计9.5023.4312.3121.97
  费用合计190.641,807.591,398.111,024.47
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00