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德邦德焕9个月定开债A(003097)

2018-05-10     1.0190-0.0294%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2017-12-312017-06-302016-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入0.000.000.00
    债券的买卖价差收入-4,245.63-4,257.89-689.96
    配股权证收入0.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益0.000.000.00
    债券投资收益2,853.851,985.64893.04
    可转换债券投资收益0.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  回购收入62.4358.3879.19
  其他收入
    银行存款利息收入61.0359.0678.06
    发行费用结余收入0.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.00
    手续费返还0.000.000.00
    其它0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  收入合计1,352.42615.17-2,336.88
费用
    基金管理费501.08399.79261.34
    业绩报酬0.000.000.00
    基金托管费143.16114.2374.67
    回购交易费0.000.000.00
    回购利息支出438.44221.15128.48
  其他费用
    上市年费0.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.00
    会计师费8.003.978.00
    律师费0.000.000.00
    银行费用0.690.340.00
    持有人大会费0.000.000.00
    信息披露费43.8021.7213.20
    券商手续费0.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.00
    发行费结余0.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.00
    债券帐户维护费3.451.650.00
    其他支出0.110.050.04
    小计56.0527.7321.24
  费用合计1,209.61829.45529.80
  本期基金净收益0.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.00