行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

光大保德信永鑫混合A(003105)

2024-03-18     4.33400.0693%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入76.44-3,932.14-2,652.055,775.99
    债券的买卖价差收入-34.41799.83618.11-392.76
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益3.52262.91121.75159.83
    债券投资收益0.000.000.001,562.34
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.0487.7687.16113.69
  其他收入
    银行存款利息收入7.27101.5169.84117.74
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.580.820.5611.40
    小计0.000.000.000.00
  收入合计166.52-3,086.79-1,691.805,250.98
费用
    基金管理费19.32359.38261.85462.56
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费3.2259.9043.6477.09
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.640.640.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.548.004.468.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.000.000.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费4.2712.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费2.403.601.803.60
    其他支出0.080.120.060.12
    小计9.3023.7212.2723.72
  费用合计32.03450.52323.67792.91
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00