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光大保德信永鑫混合C(003106)

2024-07-19     3.53800.0566%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入68.2576.44-3,932.14-2,652.05
    债券的买卖价差收入-30.31-34.41799.83618.11
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益5.323.52262.91121.75
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.220.0487.7687.16
  其他收入
    银行存款利息收入8.057.27101.5169.84
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它2.430.580.820.56
    小计0.000.000.000.00
  收入合计173.34166.52-3,086.79-1,691.80
费用
    基金管理费21.6319.32359.38261.85
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费3.603.2259.9043.64
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.640.64
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.002.548.004.46
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.000.000.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费4.274.2712.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费2.402.403.601.80
    其他支出0.080.080.120.06
    小计10.759.3023.7212.27
  费用合计36.3432.03450.52323.67
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00