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光大保德信安祺债券A(003107)

2024-02-23     1.18220.3480%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-337.10-17,262.16-15,585.741,046.15
    债券的买卖价差收入2,009.079,071.164,690.312,176.51
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益232.04493.65415.4943.64
    债券投资收益0.000.000.001,051.76
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.002.042.041.31
  其他收入
    银行存款利息收入22.4349.5224.336.30
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它1.0213.020.021.52
    小计0.000.000.000.00
  收入合计3,631.94-15,021.85-10,948.476,192.69
费用
    基金管理费327.76788.54428.31137.01
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费109.25262.85142.7745.67
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出212.80521.94272.9762.40
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.469.004.465.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.551.710.931.09
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.803.59
    其他支出0.060.120.060.12
    小计12.8226.4313.2121.80
  费用合计669.141,624.40873.61378.45
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00