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光大保德信安祺债券C(003108)

2023-02-03     1.1939-0.1088%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-15,585.741,046.1551.3779.12
    债券的买卖价差收入4,690.312,176.5117.811,374.39
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益415.4943.6437.220.00
    债券投资收益0.001,051.76295.94858.98
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入2.041.311.130.48
  其他收入
    银行存款利息收入24.336.301.434.39
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.021.520.000.00
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-10,948.476,192.69757.231,371.17
费用
    基金管理费428.31137.0134.7568.62
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费142.7745.6711.5822.87
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出272.9762.4013.2493.33
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.465.002.485.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.931.090.130.75
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.591.793.60
    其他支出0.060.120.060.12
    小计13.2121.8010.4021.47
  费用合计873.61378.45100.87216.29
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00