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信诚至鑫混合A(003215)

2018-06-19     1.0995-0.7582%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2018-06-192017-12-312017-06-302016-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入1,184.25854.74-158.20224.44
    债券的买卖价差收入-891.98-154.85-127.36-4.21
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益0.44251.02116.980.37
    债券投资收益95.361,352.35724.36197.86
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入20.35334.04101.4148.12
  其他收入
    银行存款利息收入2.335.993.443.10
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它2.900.040.040.02
    小计0.000.000.000.00
  收入合计816.592,834.991,022.24-124.90
费用
    基金管理费24.55282.81138.5048.08
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费4.0947.1323.088.01
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出2.90141.7082.4352.50
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费0.006.002.986.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.002.531.370.50
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.0030.0014.889.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.003.301.500.00
    其他支出0.000.060.030.04
    小计8.9441.9420.7715.54
  费用合计64.72642.41306.86142.58
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00