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信诚至利混合C(003235)

2020-08-05     1.16830.0000%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入37.9037.9089.40251.51
    债券的买卖价差收入-4.29-3.44-4.84-4.55
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益-0.00-0.009.962.50
    债券投资收益10.303.20187.22142.93
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入1.740.007.106.84
  其他收入
    银行存款利息收入2.270.283.612.88
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它5.550.210.000.00
    小计0.000.000.000.00
  收入合计58.3142.9974.04125.25
费用
    基金管理费3.950.6234.5326.72
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费0.660.105.754.45
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.001.621.08
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费0.500.166.002.98
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.300.061.040.78
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费-4.000.0028.0012.88
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.710.714.501.80
    其他支出0.120.060.120.06
    小计-2.370.9939.6618.49
  费用合计3.532.40119.0079.12
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00