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信诚至利混合C(003235)

2021-05-17     1.19850.2090%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-7.580.0037.9037.90
    债券的买卖价差收入0.000.00-4.29-3.44
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益0.000.00-0.00-0.00
    债券投资收益5.300.0010.303.20
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入3.700.001.740.00
  其他收入
    银行存款利息收入4.740.082.270.28
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.350.085.550.21
    小计0.000.000.000.00
  收入合计19.150.1558.3142.99
费用
    基金管理费5.150.043.950.62
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费0.860.010.660.10
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费0.090.090.500.16
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.040.040.300.06
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.000.00-4.000.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.300.000.710.71
    其他支出0.040.030.120.06
    小计0.470.16-2.370.99
  费用合计8.450.213.532.40
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00