-0.1208% | 经营业绩表 |
| 单位：万元 | 2017-12-25 | 2017-06-30 | 2016-12-31 |
| 收入 | |||
| 证券买卖差价收入 | |||
| 股票的买卖价差收入 | 784.54 | 774.88 | 152.35 |
| 债券的买卖价差收入 | -1,957.78 | -1,952.85 | -372.48 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 | |||
| 股票投资收益 | 32.34 | 32.34 | 1.02 |
| 债券投资收益 | 820.08 | 717.70 | 353.88 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 68.02 | 50.27 | 30.28 |
| 其他收入 | |||
| 银行存款利息收入 | 14.30 | 8.03 | 39.80 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | 1,072.00 | 944.92 | -1,105.67 |
| 费用 | |||
| 基金管理费 | 192.65 | 168.96 | 91.81 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 32.11 | 28.16 | 15.30 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 14.31 | 14.31 | 23.24 |
| 其他费用 | |||
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 5.90 | 2.98 | 6.00 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 1.57 | 0.86 | 0.70 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 29.51 | 14.88 | 12.00 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 4.50 | 1.80 | 0.00 |
| 其他支出 | 0.09 | 0.03 | 0.04 |
| 小计 | 41.59 | 20.56 | 18.74 |
| 费用合计 | 307.29 | 258.19 | 161.48 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |