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平安惠享纯债债券A(003286)

2022-01-19     1.06210.0377%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入0.000.000.000.00
    债券的买卖价差收入-167.00-4,168.90787.33122.63
    配股权证收入-60.43-48.01-31.760.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益0.000.000.000.00
    债券投资收益1,114.223,364.521,468.971,452.23
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入1.9511.9111.604.72
  其他收入
    银行存款利息收入8.6013.664.232.23
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它1.6824.8619.140.26
    小计0.000.000.000.00
  收入合计1,367.68-2,242.50-2,308.371,635.57
费用
    基金管理费91.03326.64147.08101.22
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费30.34108.8849.0333.74
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出108.25460.25149.47209.79
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.986.002.986.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.000.000.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9712.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.733.601.803.60
    其他支出0.060.120.060.12
    小计10.7121.7210.8121.72
  费用合计307.331,224.02485.78366.65
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00