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景顺长城政策性金融债债券(003315)

2021-03-04     1.11450.0000%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302019-02-27
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入0.000.000.000.00
    债券的买卖价差收入2,502.88-35.46-1.5810.66
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益0.000.000.000.00
    债券投资收益4,690.83238.819.666.62
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入91.5331.670.600.06
  其他收入
    银行存款利息收入6.3029.562.280.53
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它46.854.974.530.75
    小计0.000.000.000.00
  收入合计4,919.04419.0113.458.68
费用
    基金管理费410.1328.251.061.20
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费136.719.420.350.34
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出228.8410.970.310.47
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.824.211.680.79
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.700.370.100.03
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.97-2.992.812.99
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.863.111.250.61
    其他支出0.000.000.000.00
    小计12.354.705.844.42
  费用合计794.0854.577.676.44
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00