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景顺长城政策性金融债债券(003315)

2021-04-09     1.10810.0361%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入0.000.000.000.00
    债券的买卖价差收入-1,280.772,502.88-35.46-1.58
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益0.000.000.000.00
    债券投资收益7,775.794,690.83238.819.66
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入138.2191.5331.670.60
  其他收入
    银行存款利息收入8.866.3029.562.28
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它47.0546.854.974.53
    小计0.000.000.000.00
  收入合计5,932.424,919.04419.0113.45
费用
    基金管理费708.18410.1328.251.06
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费236.06136.719.420.35
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出427.91228.8410.970.31
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费11.003.824.211.68
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.250.700.370.10
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.97-2.992.81
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.721.863.111.25
    其他支出0.000.000.000.00
    小计27.9712.354.705.84
  费用合计1,409.75794.0854.577.67
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00