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华润元大润鑫债券A(003418)

2022-05-17     1.08460.0277%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入0.000.000.000.00
    债券的买卖价差收入-3,042.26-1,430.44-11,745.60-1,530.56
    配股权证收入16.6316.63-877.01-84.11
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益0.000.000.000.00
    债券投资收益11,288.857,123.9517,640.279,773.50
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入247.14189.5930.590.07
  其他收入
    银行存款利息收入634.21408.75746.83466.91
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.550.286.586.51
    小计0.000.000.000.00
  收入合计14,508.908,329.991,348.85-758.21
费用
    基金管理费1,305.82845.161,892.971,026.30
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费435.27281.72630.99342.10
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出69.9111.2267.8634.23
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费10.004.468.002.49
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用2.941.622.861.42
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.005.97
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.601.803.601.80
    其他支出25.4011.7315.330.06
    小计53.9425.5641.7813.47
  费用合计2,284.911,438.763,272.591,760.51
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00