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信诚至瑞混合A(003432)

2022-12-02     1.4391-0.1111%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入507.295,725.623,593.636,383.79
    债券的买卖价差收入996.85-36.7047.27-77.35
    配股权证收入0.000.000.00-4.75
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益207.65352.99157.59278.27
    债券投资收益0.002,228.191,005.021,370.29
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入14.0948.3135.0618.02
  其他收入
    银行存款利息收入7.9718.7910.0517.82
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.0519.476.280.37
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-324.806,535.463,601.0111,382.30
费用
    基金管理费265.03562.07267.19355.94
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费44.1793.6844.5359.32
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出6.4413.812.1423.34
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.969.204.126.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.551.290.460.26
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.783.561.763.60
    其他支出0.060.150.090.12
    小计13.3026.1912.3721.98
  费用合计347.61780.87370.05529.24
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00