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信诚至瑞混合C(003433)

2020-07-13     1.26290.5174%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入1,405.21392.31580.12538.51
    债券的买卖价差收入-49.65-13.40-146.41-154.02
    配股权证收入-53.640.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益136.9542.68132.1967.60
    债券投资收益643.94183.65288.13176.18
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入8.421.863.383.28
  其他收入
    银行存款利息收入8.802.301.220.86
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它2.590.000.180.15
    小计0.000.000.000.00
  收入合计3,020.02965.29-32.3269.08
费用
    基金管理费141.1337.1767.8441.54
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费23.526.2011.316.92
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出4.294.0412.369.15
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费7.002.986.002.98
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.600.760.910.59
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费6.004.0529.0013.88
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.601.804.501.80
    其他支出0.120.060.120.06
    小计18.329.6440.5319.30
  费用合计217.3968.47146.1187.31
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00