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申万菱信安鑫优选混合A(003493)

2021-02-26     1.2960-0.8416%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入1,754.832,585.96709.73-1,822.62
    债券的买卖价差收入280.71479.26453.89116.84
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益66.71288.18115.7051.39
    债券投资收益882.341,651.49705.261,212.73
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入3.920.000.0024.29
  其他收入
    银行存款利息收入7.059.455.388.87
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.030.080.050.01
    小计0.000.000.000.00
  收入合计3,664.455,334.871,828.20-163.57
费用
    基金管理费152.20258.90102.16187.07
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费50.7386.3034.0562.36
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出76.12149.8257.50124.44
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.394.803.276.60
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.000.000.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9712.006.2430.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.803.60
    其他支出0.060.140.060.12
    小计10.2120.5411.3840.32
  费用合计374.18652.25290.84474.05
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00