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安鑫优选C(003512)

2024-02-19     1.1550-0.1729%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-4,458.60-2,876.28-1,610.92-285.71
    债券的买卖价差收入952.21769.722,119.161,288.15
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益175.2492.7968.4560.12
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入12.172.794.964.19
  其他收入
    银行存款利息收入6.304.9712.527.75
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它7.735.566.564.78
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-1,337.28-856.82-1,583.781,238.74
费用
    基金管理费178.09129.04328.39170.03
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费59.3643.01109.4656.68
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出125.00116.72236.48114.97
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.802.384.802.73
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.000.000.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费8.005.9512.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.601.803.601.80
    其他支出0.120.060.120.06
    小计16.5210.1920.5210.54
  费用合计406.28318.31740.73373.61
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00