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诺德成长精选混合C(003562)

2020-11-27     1.41470.8987%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入2,305.022,225.921,204.20-4,024.36
    债券的买卖价差收入180.3414.340.000.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益78.3110.5810.80271.96
    债券投资收益37.22187.5974.100.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.0059.0449.42181.28
  其他收入
    银行存款利息收入22.97158.59104.81182.29
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它16.5137.4629.4747.05
    小计0.000.000.000.00
  收入合计2,504.245,144.493,119.56-4,873.67
费用
    基金管理费133.07540.53311.07666.99
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费22.1890.0951.84111.16
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.986.002.986.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.000.000.21
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9712.006.2214.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.862.010.150.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计10.8120.059.3920.21
  费用合计273.47803.15463.851,079.69
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00