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华泰柏瑞享利混合C(003592)

2020-05-29     1.1450-0.2005%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入1,238.50-255.48127.31214.34
    债券的买卖价差收入49.2633.8443.7013.30
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益347.24158.58180.09126.05
    债券投资收益688.11362.91811.53411.25
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.270.200.210.21
  其他收入
    银行存款利息收入2.551.042.651.67
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它1.460.010.020.01
    小计0.000.000.000.00
  收入合计3,798.971,731.1951.30-140.01
费用
    基金管理费140.3667.94132.1566.11
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费35.0916.9933.0416.53
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出85.5336.50101.9635.46
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费6.000.006.002.98
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.000.000.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.000.0030.0014.88
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.600.003.601.80
    其他支出0.120.000.170.11
    小计21.7219.7139.7719.76
  费用合计312.21151.27315.95143.56
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00