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申万菱信安鑫精选混合C(003602)

2023-06-02     1.0470-0.7583%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-12-312022-06-302021-12-312021-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-1,684.35-1,273.22806.05-217.80
    债券的买卖价差收入-927.05-686.471,465.88634.17
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益213.7191.09103.5571.93
    债券投资收益0.000.001,209.65570.17
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.530.338.948.94
  其他收入
    银行存款利息收入16.378.8520.5511.22
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.030.021.000.92
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-5,662.57-2,154.414,517.322,864.77
费用
    基金管理费281.99136.39340.92170.08
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费94.0045.46113.6456.69
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出118.6894.00199.7283.23
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.802.734.802.38
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.000.000.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.601.803.601.80
    其他支出0.120.060.120.06
    小计20.5210.5420.5210.19
  费用合计519.31287.901,084.18518.89
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00