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平安鑫利混合A(003626)

2022-12-02     1.1596-0.1378%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-19.43752.401,222.76-464.31
    债券的买卖价差收入27.2545.1271.80-887.92
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益8.72204.81126.5042.94
    债券投资收益0.00558.33347.38623.31
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.3010.9910.9939.79
  其他收入
    银行存款利息收入1.289.536.4512.99
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.0246.1033.0510.43
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-29.811,271.81884.35-168.23
费用
    基金管理费13.42146.7486.36188.50
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费2.2424.4614.3931.42
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.001.311.3149.30
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.485.002.985.20
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.000.000.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费3.9712.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.803.60
    其他支出0.060.120.060.12
    小计8.3120.7210.7920.92
  费用合计25.43353.82192.20497.70
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00