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平安鑫利混合A(003626)

2021-10-15     1.19000.1431%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入1,222.76-464.31-738.370.00
    债券的买卖价差收入71.80-887.92-575.13-238.52
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益126.5042.940.710.00
    债券投资收益347.38623.31151.583,194.91
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入10.9939.7910.57105.81
  其他收入
    银行存款利息收入6.4512.994.6472.86
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它33.0510.431.4174.33
    小计0.000.000.000.00
  收入合计884.35-168.23-1,117.123,131.68
费用
    基金管理费86.36188.5039.11426.85
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费14.3931.426.5271.14
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出1.3149.3015.60584.44
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.985.202.595.20
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.000.000.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.003.4112.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.804.05
    其他支出0.060.120.060.10
    小计10.7920.927.8621.35
  费用合计192.20497.70128.791,184.65
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00