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国泰稳益定期开放灵活配置混合C(003759)

2018-11-16     0.72920.0000%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2018-09-142018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-2,188.76-954.71154.63
    债券的买卖价差收入0.000.000.99
    配股权证收入0.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益82.5147.2619.03
    债券投资收益0.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  回购收入29.3729.37190.48
  其他收入
    银行存款利息收入34.2922.5129.84
    发行费用结余收入0.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.00
    手续费返还0.000.000.00
    其它0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  收入合计-2,375.89-1,756.71637.52
费用
    基金管理费64.0049.4361.97
    业绩报酬0.000.000.00
    基金托管费9.147.068.85
    回购交易费0.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.00
    会计师费0.000.005.40
    律师费0.000.000.00
    银行费用0.000.000.00
    持有人大会费0.000.000.00
    信息披露费0.000.0018.00
    券商手续费0.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.00
    发行费结余0.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.15
    其他支出0.000.000.00
    小计26.6518.7523.59
  费用合计153.54111.31119.80
  本期基金净收益0.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.00