工银丰益一年定开债券(003789)
2018-03-28
1.0114
-0.0395%
| 单位：万元 | 2017-12-31 | 2017-06-30 |
| 收入 |
| 证券买卖差价收入 |
| 股票的买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 |
| 债券的买卖价差收入 | -18,496.70 | -5,244.73 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 |
| 股票投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资收益 | 50,714.32 | 28,151.09 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 3,007.82 | 55.81 |
| 其他收入 |
| 银行存款利息收入 | 14,908.56 | 5,758.66 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | 37,761.37 | 10,701.85 |
| 费用 |
| 基金管理费 | 5,184.96 | 2,611.22 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 1,728.32 | 870.41 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 672.55 | 285.45 |
| 其他费用 |
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 12.00 | 4.96 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 0.00 | 0.00 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 30.00 | 14.88 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 3.72 | 1.86 |
| 其他支出 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 45.72 | 21.70 |
| 费用合计 | 7,644.85 | 3,790.36 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 |
