基金业绩
基金费率
投资组合
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- 资产配置
基金概况
财务数据
工银丰益一年定开债券(003789)
2018-03-28
1.0114-0.0395%
单位:万元 | 2017-12-31 | 2017-06-30 |
收入 |
证券买卖差价收入 |
股票的买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 |
债券的买卖价差收入 | -18,496.70 | -5,244.73 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 |
股票投资收益 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | 50,714.32 | 28,151.09 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 3,007.82 | 55.81 |
其他收入 |
银行存款利息收入 | 14,908.56 | 5,758.66 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | 37,761.37 | 10,701.85 |
费用 |
基金管理费 | 5,184.96 | 2,611.22 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 1,728.32 | 870.41 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 672.55 | 285.45 |
其他费用 |
上市年费 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 12.00 | 4.96 |
律师费 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 0.00 | 0.00 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 30.00 | 14.88 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 3.72 | 1.86 |
其他支出 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 45.72 | 21.70 |
费用合计 | 7,644.85 | 3,790.36 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 |