行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

华安新瑞利灵活配置混合C(003798)

2022-12-06     1.3443-0.0297%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-361.803,453.983,299.055,549.35
    债券的买卖价差收入145.07-11.23-202.31853.85
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益7.68130.2198.95377.35
    债券投资收益0.00728.79589.602,012.15
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入5.2567.5553.3781.02
  其他收入
    银行存款利息收入2.9411.467.8612.50
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它7.545.730.021.05
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-334.892,564.692,428.908,637.50
费用
    基金管理费28.49214.67167.86463.67
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费4.7535.7827.9877.28
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.003.553.207.18
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.486.004.468.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.491.370.160.30
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.803.60
    其他支出0.060.120.060.12
    小计10.7823.0912.4324.02
  费用合计48.72409.03296.20638.00
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00