经营业绩表 |
单位:万元 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 |
收入 | |||
证券买卖差价收入 | |||
股票的买卖价差收入 | 631.21 | 2,786.04 | 264.32 |
债券的买卖价差收入 | 31.40 | -17.31 | 8.11 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | |||
股票投资收益 | 8.00 | 248.83 | 129.37 |
债券投资收益 | 329.28 | 1,900.38 | 579.43 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 0.68 | 384.46 | 355.21 |
其他收入 | |||
银行存款利息收入 | 15.50 | 666.77 | 652.81 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 29.16 | 55.30 | 0.10 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | 874.76 | 6,155.49 | 3,178.36 |
费用 | |||
基金管理费 | 69.64 | 493.32 | 255.12 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 11.61 | 82.22 | 42.52 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 0.00 | 21.51 | 0.49 |
其他费用 | |||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 3.47 | 9.00 | 4.35 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 14.88 | 30.00 | 14.49 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 1.80 | 2.25 | 0.45 |
其他支出 | 0.06 | 0.15 | 0.09 |
小计 | 20.21 | 41.40 | 19.38 |
费用合计 | 151.59 | 904.50 | 399.27 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |